广发中证工程机械主题ETF(560280)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,559,029.73 |
8,833,176.18 |
-3,944,988.73 |
4,713,362.49 |
| 利息合计 |
3,450.05 |
9,598.22 |
5,304.69 |
42,332.83 |
| 其中：存款利息收入 |
3,450.05 |
9,598.22 |
5,304.69 |
42,332.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,876,181.89 |
6,174,566.24 |
1,465,653.31 |
4,826,965.25 |
| 其中：股票投资收益 |
6,795,424.25 |
3,461,734.11 |
-76,857.56 |
4,092,716.83 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,080,757.64 |
2,712,832.13 |
1,542,510.87 |
734,248.42 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,557,198.33 |
1,540,861.04 |
-6,281,513.40 |
-14,041.01 |
| 其他收入 |
236,596.12 |
1,108,150.68 |
865,566.67 |
-141,894.58 |
| 费用 |
529,114.62 |
792,193.49 |
257,741.72 |
221,835.51 |
| 管理人报酬 |
330,471.96 |
404,640.89 |
137,453.57 |
105,713.94 |
| 基金托管费 |
66,094.36 |
80,928.16 |
27,490.65 |
21,142.81 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
132,548.30 |
306,624.44 |
92,797.50 |
94,978.76 |
| 利润总额 |
4,029,915.11 |
8,040,982.69 |
-4,202,730.45 |
4,491,526.98 |
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