广发中证医疗ETF(560260)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-287,082,347.44 |
-422,783,801.08 |
-64,191,390.44 |
| 利息合计 |
1,105,544.80 |
989,164.12 |
378,183.17 |
| 其中：存款利息收入 |
49,334.51 |
28,073.05 |
37,630.54 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-102,935,993.95 |
-55,588,980.71 |
-6,348,228.60 |
| 其中：股票投资收益 |
-125,586,715.99 |
-70,031,093.65 |
-8,200,302.66 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
22,650,722.04 |
14,442,112.94 |
1,852,074.06 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-189,046,683.89 |
-368,724,366.69 |
-62,463,765.48 |
| 其他收入 |
3,794,785.60 |
540,382.20 |
4,242,420.47 |
| 费用 |
8,744,002.36 |
4,387,956.49 |
1,660,863.65 |
| 管理人报酬 |
7,627,454.62 |
3,822,259.88 |
1,374,825.28 |
| 基金托管费 |
762,745.41 |
382,225.97 |
137,482.49 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
350,000.00 |
180,010.74 |
147,329.81 |
| 利润总额 |
-295,826,349.80 |
-427,171,757.57 |
-65,852,254.09 |
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