南方沪深300ESG基准ETF(560180)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
13,052,442.45 |
2,227,794.49 |
-26,736,945.80 |
-20,884,789.84 |
| 利息合计 |
13,211.70 |
6,070.48 |
92,226.72 |
81,505.20 |
| 其中：存款利息收入 |
13,211.70 |
6,070.48 |
92,226.72 |
81,505.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-965,906.07 |
-2,357,030.59 |
-12,115,212.96 |
-9,872,687.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,489,115.78 |
-3,305,773.73 |
-16,159,527.40 |
-12,229,000.37 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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2,669.92 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
178,224.09 |
46,791.75 |
-425,989.46 |
-282,459.23 |
| 股利收益 |
2,344,985.62 |
901,951.39 |
4,467,633.98 |
2,638,772.42 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,014,486.37 |
4,560,417.11 |
-13,611,503.70 |
-10,019,879.25 |
| 其他收入 |
-9,349.55 |
18,337.49 |
-1,102,455.86 |
-1,073,728.61 |
| 费用 |
559,807.98 |
333,037.98 |
744,425.32 |
373,353.15 |
| 管理人报酬 |
386,804.69 |
215,231.90 |
599,521.15 |
298,612.06 |
| 基金托管费 |
77,360.96 |
43,046.39 |
119,904.17 |
59,722.40 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
95,000.00 |
74,590.88 |
25,000.00 |
15,018.69 |
| 利润总额 |
12,492,634.47 |
1,894,756.51 |
-27,481,371.12 |
-21,258,142.99 |
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