南方中证国新央企科技引领ETF(560170)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
99,251,649.68 |
-271,830,483.97 |
-200,603,438.44 |
| 利息合计 |
645,740.03 |
623,035.43 |
1,065,299.55 |
| 其中：存款利息收入 |
54,078.76 |
31,374.16 |
288,624.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-67,969,015.53 |
-201,917,696.78 |
-96,898,263.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-87,624,261.35 |
-220,279,893.87 |
-96,690,187.47 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
219,471.14 |
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-1,277,953.29 |
| 股利收益 |
19,435,774.68 |
18,362,197.09 |
1,069,877.28 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
165,511,627.45 |
-70,668,029.69 |
-106,500,345.89 |
| 其他收入 |
1,063,297.73 |
132,207.07 |
1,729,871.38 |
| 费用 |
11,316,246.88 |
6,060,181.58 |
4,009,788.37 |
| 管理人报酬 |
9,285,518.24 |
4,961,076.69 |
3,263,528.42 |
| 基金托管费 |
1,857,103.65 |
992,215.33 |
652,705.72 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
170,703.00 |
104,759.14 |
90,758.00 |
| 利润总额 |
87,935,402.80 |
-277,890,665.55 |
-204,613,226.81 |
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