汇添富中证中药ETF(560080)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中证中药ETF(560080)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-88,978,497.55	-221,647,392.54	5,435,895.98	227,500,460.46
利息合计	928,954.63	897,092.66	2,385,775.23	1,131,296.43
其中：存款利息收入	69,608.23	37,746.26	88,633.71	51,575.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-106,989,263.75	-70,228,554.45	-26,411,528.10	34,415,093.29
其中：股票投资收益	-167,158,871.85	-105,068,934.25	-62,037,953.27	9,401,847.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	60,169,608.10	34,840,379.80	35,626,425.17	25,013,245.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,174,717.31	-153,265,829.28	26,428,320.33	190,138,030.27
其他收入	907,094.26	949,898.53	3,033,328.52	1,816,040.47
费用	12,027,874.38	5,765,788.54	12,697,327.04	6,339,948.10
管理人报酬	9,866,621.07	4,721,622.63	10,430,995.50	5,208,719.35
基金托管费	1,973,324.13	944,324.53	2,086,199.07	1,041,743.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,835.26	96,747.46	171,861.47	85,597.49
利润总额	-101,006,371.93	-227,413,181.08	-7,261,431.06	221,160,512.36

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