汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
140,585,489.39 |
87,462,393.57 |
-83,043,785.31 |
| 利息合计 |
249,276.36 |
244,674.88 |
1,271,880.02 |
| 其中：存款利息收入 |
13,372.14 |
8,770.66 |
934,607.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
52,506,670.62 |
2,411,868.39 |
-10,051,300.87 |
| 其中：股票投资收益 |
30,680,704.37 |
-2,971,281.83 |
-51,290,524.02 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
21,825,966.25 |
5,383,150.22 |
41,239,223.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
87,005,077.04 |
84,350,746.43 |
-74,341,164.02 |
| 其他收入 |
824,465.37 |
455,103.87 |
76,799.56 |
| 费用 |
4,134,685.65 |
2,300,802.59 |
4,513,987.15 |
| 管理人报酬 |
3,292,267.72 |
1,836,567.16 |
3,624,921.51 |
| 基金托管费 |
658,453.48 |
367,313.38 |
724,984.27 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
183,115.09 |
96,072.69 |
162,867.18 |
| 利润总额 |
136,450,803.74 |
85,161,590.98 |
-87,557,772.46 |
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