汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,105,291,545.01	431,336,316.21	-895,312,738.95	-312,732,444.48
利息合计	308,596.28	232,637.52	1,694,446.80	767,918.67
其中：存款利息收入	161,562.62	85,603.86	229,045.76	123,011.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-410,390,286.96	-379,089,220.65	-633,356,471.21	-334,676,119.72
其中：股票投资收益	-599,349,948.97	-451,513,527.74	-797,167,989.13	-424,116,212.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	188,959,662.01	72,424,307.09	163,811,517.92	89,440,093.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,514,541,341.01	810,556,284.92	-265,124,387.99	20,383,821.83
其他收入	831,894.68	-363,385.58	1,473,673.45	791,934.74
费用	34,801,443.61	16,773,581.96	39,755,485.92	21,571,866.91
管理人报酬	28,834,095.33	13,890,522.13	32,950,175.51	17,887,839.16
基金托管费	5,766,818.98	2,778,104.39	6,590,035.05	3,577,567.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,000.00	104,426.14	210,000.00	104,138.35
利润总额	1,070,490,101.40	414,562,734.25	-935,068,224.87	-334,304,311.39

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