汇添富中证800价值ETF(560030)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
13,069,767.88 |
6,288,596.24 |
4,733,579.17 |
| 利息合计 |
2,815.59 |
1,848.17 |
382,021.44 |
| 其中：存款利息收入 |
2,815.59 |
1,848.17 |
382,021.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,552,245.96 |
1,558,282.04 |
7,011,204.03 |
| 其中：股票投资收益 |
5,024,179.73 |
1,078,189.99 |
3,407,535.28 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,528,066.23 |
480,092.05 |
3,603,668.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,451,054.80 |
4,699,133.70 |
-2,853,996.41 |
| 其他收入 |
63,651.53 |
29,332.33 |
194,350.11 |
| 费用 |
333,916.20 |
193,346.47 |
457,564.76 |
| 管理人报酬 |
224,096.89 |
119,683.73 |
280,970.60 |
| 基金托管费 |
44,819.31 |
23,936.70 |
56,194.16 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
65,000.00 |
49,726.04 |
120,400.00 |
| 利润总额 |
12,735,851.68 |
6,095,249.77 |
4,276,014.41 |
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