汇添富中证红利ETF(560020)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富中证红利ETF(560020)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,010,470.56	7,011,321.02	-3,805,450.56
利息合计	6,196.47	4,708.90	420,297.91
其中：存款利息收入	6,196.47	4,708.90	420,297.91
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	6,589,697.24	5,051,237.45	-1,940,669.60
其中：股票投资收益	3,223,196.16	3,116,302.47	-2,020,431.30
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,366,501.08	1,934,934.98	79,761.70
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	3,286,055.59	1,881,716.21	-2,284,138.35
其他收入	128,521.26	73,658.46	-940.52
费用	493,216.77	256,498.37	362,235.53
管理人报酬	312,643.87	160,309.94	199,832.27
基金托管费	62,528.81	32,062.00	39,966.41
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	118,044.09	64,126.43	122,436.85
利润总额	9,517,253.79	6,754,822.65	-4,167,686.09

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