广发中证1000ETF(560010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发中证1000ETF(560010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,488,431,095.85	-489,106,585.27	72,432,511.08	515,153,430.76
利息合计	10,996,295.67	7,311,934.79	14,637,832.60	6,102,877.97
其中：存款利息收入	2,388,434.05	831,255.09	1,193,814.55	465,675.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,093,492,408.48	99,558,168.61	-189,459,953.03	140,092,722.00
其中：股票投资收益	1,791,128,165.18	-4,244,112.28	-210,337,426.96	116,772,060.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,366,856.42	323,008.88	1,287,945.74	181,989.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	109,899,014.99	-13,253,572.74	-18,327,042.37	-4,431,293.54
股利收益	191,098,371.89	116,732,844.75	37,916,570.56	27,569,965.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,492,546,546.40	-511,686,862.62	228,665,719.75	355,606,852.68
其他收入	-108,604,154.70	-84,289,826.05	18,588,911.76	13,350,978.11
费用	33,949,846.85	13,196,049.46	31,648,132.95	13,421,387.29
管理人报酬	25,127,105.08	10,021,457.74	26,024,836.02	11,011,376.29
基金托管费	8,005,827.66	2,970,611.84	5,204,967.20	2,202,275.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	371,718.88	180,633.42	363,751.75	181,287.72
利润总额	4,454,481,249.00	-502,302,634.73	40,784,378.13	501,732,043.47

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