益民红利成长混合(560002)利润分配表-基金频道-证券之星

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益民红利成长混合(560002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,330,286.45	-8,626,415.66	1,566,337.60	49,638,946.44
利息合计	1,177,425.11	609,476.66	1,075,366.23	477,177.54
其中：存款利息收入	1,177,425.11	609,476.66	1,075,366.23	477,177.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,941,154.95	-12,408,625.89	-5,640,800.52	-2,736,713.58
其中：股票投资收益	-18,208,860.64	-13,309,210.02	-6,577,076.40	-3,523,995.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,267,705.69	900,584.13	936,275.88	787,281.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,088,720.44	3,170,676.07	6,125,265.83	51,893,735.86
其他收入	5,295.85	2,057.50	6,506.06	4,746.62
费用	4,205,353.58	2,070,692.22	5,696,462.51	3,190,128.60
管理人报酬	3,451,160.24	1,695,970.02	4,711,253.66	2,644,094.91
基金托管费	575,193.34	282,661.70	785,208.85	440,682.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,000.00	92,060.50	200,000.00	105,351.28
利润总额	17,124,932.87	-10,697,107.88	-4,130,124.91	46,448,817.84

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