浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
787,219.84 |
-770,410.25 |
-1,931,504.39 |
343,342.45 |
| 利息合计 |
1,981.33 |
968.13 |
4,360.69 |
2,528.12 |
| 其中：存款利息收入 |
1,981.33 |
968.13 |
4,360.69 |
2,528.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,398,874.42 |
-1,208,500.48 |
-2,188,402.45 |
-1,425,895.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,564,011.75 |
-1,332,693.90 |
-2,362,780.64 |
-1,572,372.43 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
165,137.33 |
124,193.42 |
174,378.19 |
146,477.06 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,139,590.91 |
432,267.85 |
29,030.63 |
1,684,144.78 |
| 其他收入 |
44,522.02 |
4,854.25 |
223,506.74 |
82,564.92 |
| 费用 |
76,768.61 |
54,960.09 |
141,056.23 |
75,970.90 |
| 管理人报酬 |
54,640.64 |
28,761.92 |
82,843.66 |
46,019.80 |
| 基金托管费 |
10,927.97 |
5,752.39 |
16,568.67 |
9,203.93 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
11,200.00 |
20,445.78 |
41,643.90 |
20,747.17 |
| 利润总额 |
710,451.23 |
-825,370.34 |
-2,072,560.62 |
267,371.55 |
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