中信保诚优质纯债债券B(550019)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚优质纯债债券B(550019)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	40,727,220.37	32,756,056.12	58,648,622.59	36,290,318.97
利息合计	425,595.91	184,839.37	249,529.78	103,827.14
其中：存款利息收入	88,856.19	45,857.93	26,291.58	15,552.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	336,739.72	138,981.44	223,238.20	88,274.84
投资收益合计	42,291,350.98	26,859,679.98	47,433,330.92	22,466,777.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,613,012.49	26,286,733.60	45,952,197.74	22,078,682.03
资产支持证券投资收益	678,338.49	572,946.38	1,481,133.18	388,095.66
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,801,785.09	5,596,968.16	10,709,718.80	13,622,335.33
其他收入	812,058.57	114,568.61	256,043.09	97,378.81
费用	7,229,070.44	4,547,002.51	14,330,859.90	6,201,048.71
管理人报酬	3,457,260.72	2,136,291.53	6,935,192.37	3,308,343.74
基金托管费	1,152,420.23	712,097.13	1,400,655.14	661,668.76
销售服务费	821,304.69	554,632.85	2,637,023.29	1,001,407.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,465,364.16	962,633.31	2,997,295.76	1,059,218.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,465,364.16	962,633.31	2,997,295.76	1,059,218.66
其他费用	263,041.85	142,015.86	285,394.41	137,394.59
利润总额	33,498,149.93	28,209,053.61	44,317,762.69	30,089,270.26

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