中信保诚至远动力混合C(550016)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚至远动力混合C(550016)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,500,349.10	-87,032,501.72	-206,490,936.58	6,798,644.97
利息合计	571,847.14	346,846.05	804,533.60	338,028.04
其中：存款利息收入	431,358.03	235,710.56	667,958.26	338,028.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140,489.11	111,135.49	136,575.34	-
投资收益合计	-261,196,315.14	-257,001,777.43	-73,966,238.09	11,056,639.24
其中：股票投资收益	-272,888,056.46	-264,720,142.03	-87,819,885.49	-309,303.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	753,403.83	753,403.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,691,741.32	7,718,364.60	13,100,243.57	10,612,539.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	277,991,066.58	169,616,489.51	-133,416,025.41	-4,675,659.88
其他收入	133,750.52	5,940.15	86,793.32	79,637.57
费用	10,897,192.02	6,396,471.88	25,877,660.23	14,911,359.73
管理人报酬	8,867,993.58	5,233,087.61	21,932,161.51	12,787,966.65
基金托管费	1,330,199.02	784,963.16	2,795,665.73	1,534,556.04
销售服务费	455,354.03	242,413.97	874,898.26	444,739.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243,645.37	136,007.14	274,932.91	144,095.64
利润总额	6,603,157.08	-93,428,973.60	-232,368,596.81	-8,112,714.76

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