中信保诚至远动力混合C(550016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚至远动力混合C(550016)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,398,739.55	17,500,349.10	-87,032,501.72	-206,490,936.58
利息合计	83,188.74	571,847.14	346,846.05	804,533.60
其中：存款利息收入	82,498.53	431,358.03	235,710.56	667,958.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	690.21	140,489.11	111,135.49	136,575.34
投资收益合计	-148,659.80	-261,196,315.14	-257,001,777.43	-73,966,238.09
其中：股票投资收益	-3,675,157.65	-272,888,056.46	-264,720,142.03	-87,819,885.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	172,580.31	-	-	753,403.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,353,917.54	11,691,741.32	7,718,364.60	13,100,243.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,418,484.84	277,991,066.58	169,616,489.51	-133,416,025.41
其他收入	45,725.77	133,750.52	5,940.15	86,793.32
费用	2,794,560.75	10,897,192.02	6,396,471.88	25,877,660.23
管理人报酬	2,133,181.59	8,867,993.58	5,233,087.61	21,932,161.51
基金托管费	319,977.26	1,330,199.02	784,963.16	2,795,665.73
销售服务费	213,690.70	455,354.03	242,413.97	874,898.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,711.02	243,645.37	136,007.14	274,932.91
利润总额	13,604,178.80	6,603,157.08	-93,428,973.60	-232,368,596.81

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