中信保诚货币B(550011)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚货币B(550011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	122,588,501.46	192,215,920.85	95,265,346.16	225,656,198.75
利息合计	41,657,378.51	120,135,670.76	62,220,900.26	118,851,955.25
其中：存款利息收入	13,190,877.79	73,974,314.31	37,952,023.55	66,161,465.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,466,500.72	46,133,533.49	24,268,876.71	52,690,490.17
投资收益合计	80,931,122.95	72,080,250.09	33,044,445.90	106,804,123.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,931,122.95	72,080,250.09	33,044,445.90	106,804,123.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	120.00
费用	18,263,051.04	28,094,513.76	13,007,736.30	31,135,865.19
管理人报酬	9,588,289.44	13,077,805.79	6,098,798.16	14,521,888.52
基金托管费	3,196,096.52	4,359,268.54	2,032,932.68	4,840,629.56
销售服务费	2,300,851.19	4,307,220.69	2,363,136.54	5,405,940.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,948,946.91	5,947,320.19	2,323,446.70	5,967,558.60
其中：卖出回购金融资产支出	2,948,946.91	5,947,320.19	2,323,446.70	5,967,558.60
其他费用	181,861.37	347,681.68	173,234.51	348,293.67
利润总额	104,325,450.42	164,121,407.09	82,257,609.86	194,520,333.56

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