中信保诚优胜精选混合A(550008)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚优胜精选混合A(550008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-17,632,025.80	-38,492,427.32	-165,792,808.10	-364,167,516.41
利息合计	696,749.80	1,966,761.52	1,078,421.06	1,362,245.56
其中：存款利息收入	628,081.11	1,461,005.41	695,861.46	1,174,280.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,668.69	505,756.11	382,559.60	187,964.78
投资收益合计	-23,991,584.93	-404,196,241.67	-393,726,890.86	-202,546,644.18
其中：股票投资收益	-44,318,862.43	-446,855,148.63	-413,855,395.28	-222,491,593.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	623,539.70	-	-	375,716.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,703,737.80	42,658,906.96	20,128,504.42	19,569,232.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,661,644.27	363,662,612.82	226,847,801.72	-163,056,537.48
其他收入	1,165.06	74,440.01	7,859.98	73,419.69
费用	12,286,964.65	26,765,549.98	13,623,331.46	42,954,200.24
管理人报酬	10,422,511.61	22,724,506.07	11,569,695.42	36,603,562.09
基金托管费	1,737,085.22	3,787,417.72	1,928,282.58	6,100,593.66
销售服务费	1,008.88	2,363.88	937.98	1,220.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,358.33	251,262.31	124,415.48	248,822.93
利润总额	-29,918,990.45	-65,257,977.30	-179,416,139.56	-407,121,716.65

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