中信保诚优胜精选混合A(550008)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚优胜精选混合A(550008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-38,492,427.32	-165,792,808.10	-364,167,516.41	30,066,944.48
利息合计	1,966,761.52	1,078,421.06	1,362,245.56	634,443.13
其中：存款利息收入	1,461,005.41	695,861.46	1,174,280.78	604,964.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	505,756.11	382,559.60	187,964.78	29,478.33
投资收益合计	-404,196,241.67	-393,726,890.86	-202,546,644.18	2,861,418.03
其中：股票投资收益	-446,855,148.63	-413,855,395.28	-222,491,593.32	-11,539,760.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	375,716.56	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,658,906.96	20,128,504.42	19,569,232.58	14,401,178.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	363,662,612.82	226,847,801.72	-163,056,537.48	26,546,762.42
其他收入	74,440.01	7,859.98	73,419.69	24,320.90
费用	26,765,549.98	13,623,331.46	42,954,200.24	24,404,865.23
管理人报酬	22,724,506.07	11,569,695.42	36,603,562.09	20,799,090.66
基金托管费	3,787,417.72	1,928,282.58	6,100,593.66	3,466,515.10
销售服务费	2,363.88	937.98	1,220.09	754.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	251,262.31	124,415.48	248,822.93	138,505.21
利润总额	-65,257,977.30	-179,416,139.56	-407,121,716.65	5,662,079.25

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