中信保诚三得益债券A(550004)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信保诚三得益债券A(550004) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚三得益债券A(550004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	87,836,712.53	63,845,238.89	16,756,304.63	-33,857.27
利息合计	283,285.40	123,865.03	195,020.47	87,586.99
其中：存款利息收入	174,392.10	78,408.45	90,291.93	57,608.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,893.30	45,456.58	104,728.54	29,978.51
投资收益合计	74,505,125.46	38,498,911.63	-18,791,579.60	34,552,125.66
其中：股票投资收益	9,711,509.52	6,063,208.63	-75,692,950.99	1,363,613.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,787,298.20	29,729,295.28	51,989,682.85	29,408,691.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,006,317.74	2,706,407.72	4,911,688.54	3,779,820.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,899,163.63	25,222,241.78	35,348,018.42	-34,677,780.91
其他收入	149,138.04	220.45	4,845.34	4,210.99
费用	25,179,839.05	11,998,727.33	23,695,026.50	12,490,411.37
管理人报酬	12,064,638.32	5,782,182.26	10,945,269.81	5,431,002.04
基金托管费	3,447,039.55	1,652,052.10	3,127,219.97	1,551,714.87
销售服务费	145,370.95	74,033.94	5,687,629.60	2,916,091.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,127,121.00	4,290,893.80	3,576,157.85	2,395,928.69
其中：卖出回购金融资产支出	9,127,121.00	4,290,893.80	3,576,157.85	2,395,928.69
其他费用	253,669.94	127,659.26	240,496.67	123,688.35
利润总额	62,656,873.48	51,846,511.56	-6,938,721.87	-12,524,268.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年