中信保诚盛世蓝筹混合(550003)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,252,076.02 |
6,884,198.68 |
4,273,426.92 |
-18,790,601.08 |
| 利息合计 |
6,470.63 |
32,937.35 |
19,267.62 |
69,167.62 |
| 其中：存款利息收入 |
6,470.63 |
32,937.35 |
19,267.62 |
69,167.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,130,891.04 |
-323,713.26 |
-3,587,898.41 |
-26,150,099.18 |
| 其中：股票投资收益 |
1,181,031.99 |
-3,088,037.31 |
-4,623,387.98 |
-30,202,085.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,517.92 |
154,026.51 |
89,636.30 |
44,357.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
917,341.13 |
2,610,297.54 |
945,853.27 |
4,007,629.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-886,597.98 |
7,169,997.22 |
7,838,918.59 |
7,252,765.50 |
| 其他收入 |
1,312.33 |
4,977.37 |
3,139.12 |
37,564.98 |
| 费用 |
693,398.81 |
1,463,757.27 |
720,488.73 |
3,246,666.80 |
| 管理人报酬 |
525,112.93 |
1,081,039.07 |
531,115.28 |
2,596,295.64 |
| 基金托管费 |
87,518.81 |
180,173.20 |
88,519.21 |
432,715.93 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
80,767.07 |
202,545.00 |
100,854.24 |
217,655.00 |
| 利润总额 |
558,677.21 |
5,420,441.41 |
3,552,938.19 |
-22,037,267.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
