中信保诚精萃成长混合A(550002)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚精萃成长混合A(550002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,050,027.60	44,465,651.06	-112,074,230.92	-205,447,934.88
利息合计	181,958.53	722,036.71	405,996.48	829,577.68
其中：存款利息收入	178,493.79	527,816.33	265,609.83	746,618.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,464.74	194,220.38	140,386.65	82,958.96
投资收益合计	7,669,225.66	-195,122,125.30	-224,555,993.30	-160,462,623.22
其中：股票投资收益	173,376.96	-212,722,621.20	-234,018,205.60	-171,678,410.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	575,905.44	256,724.69	256,724.69	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,919,943.26	17,343,771.21	9,205,487.61	11,215,786.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,174,288.00	238,745,952.41	112,056,633.38	-46,440,211.04
其他收入	24,555.41	119,787.24	19,132.52	625,321.70
费用	6,572,299.50	14,295,437.75	7,185,090.34	27,911,663.79
管理人报酬	5,521,926.19	12,011,678.58	6,032,888.22	23,448,503.75
基金托管费	920,321.02	2,001,946.51	1,005,481.33	3,908,083.96
销售服务费	11,209.56	45,879.35	22,475.14	306,076.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,842.05	235,914.80	124,227.26	248,999.86
利润总额	17,477,728.10	30,170,213.31	-119,259,321.26	-233,359,598.67

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