中信保诚四季红混合A(550001)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚四季红混合A(550001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	73,552,807.91	79,916,319.81	-17,886,688.30	-4,677,604.16
利息合计	543,547.89	248,449.13	468,077.58	253,847.41
其中：存款利息收入	543,547.89	248,449.13	459,703.10	253,847.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,374.48	-
投资收益合计	42,708,541.39	18,110,915.74	-21,724,610.52	-11,980,186.19
其中：股票投资收益	24,435,129.31	9,817,815.20	-37,930,960.09	-18,394,355.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,086,999.76	387,399.23	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,186,412.32	7,905,701.31	16,206,349.57	6,414,169.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,191,059.49	61,535,986.72	3,363,933.65	7,045,643.92
其他收入	109,659.14	20,968.22	5,910.99	3,090.70
费用	7,295,317.01	3,395,845.53	7,676,272.15	4,244,566.83
管理人报酬	6,010,842.39	2,808,297.72	6,385,979.01	3,537,233.04
基金托管费	1,001,807.08	468,049.58	1,064,329.80	589,538.79
销售服务费	58,603.25	8,187.97	172.18	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,062.68	111,308.65	225,791.16	117,795.00
利润总额	66,257,490.90	76,520,474.28	-25,562,960.45	-8,922,170.99

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