汇丰晋信科技先锋股票(540010)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
16,521,154.06 |
-14,877,315.32 |
-71,002,029.46 |
19,096,775.18 |
| 利息合计 |
13,518.78 |
7,681.22 |
20,719.57 |
12,909.26 |
| 其中：存款利息收入 |
8,647.77 |
3,547.80 |
16,421.16 |
10,014.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,871.01 |
4,133.42 |
4,298.41 |
2,894.62 |
| 投资收益合计 |
-37,530,225.64 |
-24,213,210.89 |
-48,878,612.41 |
-27,740,281.53 |
| 其中：股票投资收益 |
-39,070,232.18 |
-25,072,901.57 |
-51,152,873.04 |
-29,038,441.37 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
224,018.49 |
163,224.94 |
300,807.02 |
230,077.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,315,988.05 |
696,465.74 |
1,973,453.61 |
1,068,082.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
53,846,251.29 |
9,230,165.97 |
-22,258,466.06 |
46,756,603.44 |
| 其他收入 |
191,609.63 |
98,048.38 |
114,329.44 |
67,544.01 |
| 费用 |
4,052,861.21 |
1,984,589.37 |
6,484,332.75 |
3,336,899.05 |
| 管理人报酬 |
3,304,496.76 |
1,609,959.42 |
5,362,101.41 |
2,762,714.32 |
| 基金托管费 |
550,749.45 |
268,326.51 |
893,683.50 |
460,452.34 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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647.84 |
647.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
647.84 |
647.84 |
| 其他费用 |
197,615.00 |
106,303.44 |
227,900.00 |
113,084.55 |
| 利润总额 |
12,468,292.85 |
-16,861,904.69 |
-77,486,362.21 |
15,759,876.13 |
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