汇丰晋信消费红利股票(540009)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信消费红利股票(540009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,211,694.51	-7,493,957.61	-20,675,696.75	-16,240,744.27
利息合计	39,504.70	20,149.03	105,521.91	59,073.91
其中：存款利息收入	39,504.70	20,149.03	105,521.91	59,073.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,142,064.70	1,659,768.21	-25,261,268.98	-7,305,311.73
其中：股票投资收益	2,072,481.54	677,307.65	-26,860,620.67	-8,305,144.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,847.12	39,472.87	436.16	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,012,736.04	942,987.69	1,598,915.53	999,832.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,992,319.58	-9,192,563.40	4,432,992.59	-9,030,296.01
其他收入	37,805.53	18,688.55	47,057.73	35,789.56
费用	1,861,457.20	966,022.36	2,777,460.28	1,516,547.27
管理人报酬	1,451,273.28	746,054.10	2,210,614.52	1,215,438.99
基金托管费	241,878.92	124,342.37	368,435.76	202,573.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,305.00	95,625.89	198,410.00	98,535.15
利润总额	7,350,237.31	-8,459,979.97	-23,453,157.03	-17,757,291.54

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