汇丰晋信低碳先锋股票A(540008)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信低碳先锋股票A(540008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-17,064,362.05	-554,081,571.74	-929,801,923.85	-1,732,967,364.28
利息合计	358,391.88	1,034,683.33	677,513.42	1,818,986.13
其中：存款利息收入	358,391.88	977,158.59	619,988.68	1,398,148.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	57,524.74	57,524.74	420,837.49
投资收益合计	-169,550,511.59	-855,503,413.81	-598,831,969.86	-395,978,784.21
其中：股票投资收益	-182,389,079.74	-913,384,003.90	-640,730,793.56	-466,965,297.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,195,765.18	905,904.22	318,995.18	7,708,732.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,642,802.97	56,974,685.87	41,579,828.52	63,277,780.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	150,934,491.05	298,459,365.32	-332,307,536.08	-1,341,886,781.81
其他收入	1,193,266.61	1,927,793.42	660,068.67	3,079,215.61
费用	30,974,794.76	68,837,323.45	34,677,591.44	116,634,673.12
管理人报酬	26,192,092.05	58,373,175.08	29,358,778.91	98,733,719.74
基金托管费	4,365,348.67	9,728,862.50	4,893,129.83	16,455,619.92
销售服务费	308,811.90	516,515.87	282,293.15	1,134,647.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,524.13	218,770.00	143,389.55	310,677.94
利润总额	-48,039,156.81	-622,918,895.19	-964,479,515.29	-1,849,602,037.40

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