汇丰晋信中小盘股票(540007)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信中小盘股票(540007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	81,824,219.47	17,294,040.74	-4,430,243.16	2,902,683.56
利息合计	50,216.30	66,280.96	30,553.35	32,643.44
其中：存款利息收入	50,216.30	66,280.96	30,553.35	32,643.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,188,183.44	27,905,280.28	13,461,678.71	2,965,466.48
其中：股票投资收益	29,014,009.64	24,589,013.70	10,537,514.79	2,399,165.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36.16	-80.72	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,174,137.64	3,316,347.30	2,924,163.92	566,301.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,404,750.03	-11,264,264.97	-18,209,195.11	-196,741.02
其他收入	181,069.70	586,744.47	286,719.89	101,314.66
费用	2,784,703.47	4,337,024.55	1,885,248.75	1,894,151.65
管理人报酬	2,318,700.27	3,579,963.94	1,541,651.10	1,503,207.17
基金托管费	386,450.04	596,660.61	256,941.76	250,534.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,553.16	160,400.00	86,655.89	140,410.00
利润总额	79,039,516.00	12,957,016.19	-6,315,491.91	1,008,531.91

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