汇丰晋信大盘股票A(540006)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信大盘股票A(540006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	307,646,163.72	58,897,218.83	-50,115,263.85	51,510,895.58
利息合计	1,036,593.63	596,131.31	923,229.36	344,611.68
其中：存款利息收入	1,036,593.63	596,131.31	923,229.36	344,611.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	177,626,232.82	96,564,298.58	82,053,262.35	144,360,565.92
其中：股票投资收益	113,929,481.81	67,205,155.81	57,547,242.11	126,092,194.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,043.08	70,043.08	191,388.40	169,572.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	63,626,707.93	29,289,099.69	24,314,631.84	18,098,799.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,757,115.04	-38,547,636.19	-133,364,464.23	-93,361,714.21
其他收入	1,226,222.23	284,425.13	272,708.67	167,432.19
费用	42,068,831.02	20,927,765.95	29,061,625.42	12,250,936.94
管理人报酬	35,575,065.55	17,663,305.14	24,657,014.73	10,382,257.07
基金托管费	5,929,177.61	2,943,884.18	4,109,502.36	1,730,376.12
销售服务费	326,577.86	180,703.44	16,619.32	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,010.00	139,873.19	278,489.01	138,303.75
利润总额	265,577,332.70	37,969,452.88	-79,176,889.27	39,259,958.64

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