汇丰晋信2026周期混合(540004)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,721,368.62 |
3,101,242.22 |
4,422,956.96 |
4,360,026.10 |
| 利息合计 |
75,289.44 |
34,234.50 |
69,996.58 |
57,503.78 |
| 其中：存款利息收入 |
75,289.44 |
34,234.50 |
69,996.58 |
57,503.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,756,571.50 |
3,217,660.59 |
4,099,825.44 |
3,668,375.41 |
| 其中：股票投资收益 |
4,478,873.86 |
1,992,204.01 |
2,503,895.14 |
2,964,188.88 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,331,434.36 |
730,611.87 |
980,396.41 |
131,011.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
946,263.28 |
494,844.71 |
615,533.89 |
573,174.98 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,868,606.15 |
-158,669.52 |
226,204.43 |
618,793.95 |
| 其他收入 |
20,901.53 |
8,016.65 |
26,930.51 |
15,352.96 |
| 费用 |
1,071,867.19 |
549,369.01 |
1,203,168.45 |
609,745.55 |
| 管理人报酬 |
734,982.70 |
367,120.49 |
776,552.99 |
395,716.35 |
| 基金托管费 |
195,995.38 |
97,898.82 |
207,080.77 |
105,524.34 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
139,590.00 |
83,330.48 |
218,516.73 |
108,484.28 |
| 利润总额 |
7,649,501.43 |
2,551,873.21 |
3,219,788.51 |
3,750,280.55 |
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