汇丰晋信龙腾混合A(540002)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信龙腾混合A(540002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-45,116,707.33	-209,874,457.87	-300,050,186.33	-92,374,400.92
利息合计	226,099.90	140,015.83	688,817.95	478,752.25
其中：存款利息收入	209,145.10	123,061.03	541,591.57	399,583.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,954.80	16,954.80	147,226.38	79,168.32
投资收益合计	-103,550,232.24	-168,985,628.53	-166,795,266.67	102,887,794.03
其中：股票投资收益	-111,407,835.46	-171,872,035.39	-184,106,705.99	88,924,028.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	234,308.16	169,897.07	729,639.29	239,207.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,623,295.06	2,716,509.79	16,581,800.03	13,724,558.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,704,754.82	-41,259,639.64	-134,858,619.41	-196,284,620.31
其他收入	502,670.19	230,794.47	914,881.80	543,673.11
费用	13,925,812.30	7,457,656.36	26,371,196.92	14,261,694.59
管理人报酬	11,709,174.55	6,276,739.49	22,382,150.92	12,114,132.36
基金托管费	1,951,529.02	1,046,123.21	3,730,358.47	2,019,022.05
销售服务费	57,338.83	9,581.99	10.42	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,769.90	125,211.67	258,676.95	128,540.02
利润总额	-59,042,519.63	-217,332,114.23	-326,421,383.25	-106,636,095.51

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