建信新兴市场混合(QDII)A(539002)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信新兴市场混合(QDII)A(539002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-62,275,432.98	34,726,055.27	3,072,260.19	-2,412,242.24
利息合计	103,079.48	20,255.23	65,934.06	25,588.48
其中：存款利息收入	103,079.48	20,255.23	65,934.06	25,588.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-45,949,354.38	3,270,418.52	-3,921,165.92	-2,649,290.77
其中：股票投资收益	-59,505,770.80	1,034,903.22	-5,226,843.32	-3,360,005.96
基金投资收益	1,189,067.18	483,960.65	166,769.87	-140,127.81
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,689,389.71	1,172,775.68	-	-
股利收益	4,677,959.53	578,778.97	1,138,907.53	850,843.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,297,777.83	49,354,601.11	6,998,676.99	178,183.22
其他收入	2,092,563.51	812,815.72	20,220.09	14,128.73
费用	10,863,801.06	2,659,124.12	1,016,205.38	434,238.96
管理人报酬	8,131,109.98	1,978,725.44	812,824.54	344,471.28
基金托管费	1,581,049.07	384,752.12	158,049.31	66,980.61
销售服务费	974,992.07	216,689.06	822.84	120.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,927.03	72,641.23	43,619.59	22,644.93
利润总额	-73,139,234.04	32,066,931.15	2,056,054.81	-2,846,481.20

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