建信收益增强债券C(531009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信收益增强债券C(531009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,473,969.05	32,210,642.06	23,348,143.40	10,009,201.89
利息合计	24,657.25	354,129.37	244,426.38	435,569.44
其中：存款利息收入	24,657.25	348,169.48	238,466.49	148,400.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,959.89	5,959.89	287,169.11
投资收益合计	3,500,319.94	27,924,858.66	20,400,626.40	9,146,912.19
其中：股票投资收益	289,153.16	11,641,979.87	8,233,915.51	-2,018,318.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,126,331.22	15,720,392.21	11,681,034.54	10,966,852.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	84,835.56	562,486.58	485,676.35	198,378.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,077,417.86	3,414,482.07	2,341,989.25	411,545.76
其他收入	26,409.72	517,171.96	361,101.37	15,174.50
费用	719,607.55	6,299,157.29	5,069,208.75	4,122,549.98
管理人报酬	404,730.85	4,567,412.60	3,767,261.52	2,719,427.94
基金托管费	115,637.29	1,304,975.03	1,076,360.46	776,979.42
销售服务费	87,287.83	163,550.41	80,882.15	201,374.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,370.46	28,324.86	27,303.49	212,584.42
其中：卖出回购金融资产支出	4,370.46	28,324.86	27,303.49	212,584.42
其他费用	105,474.60	214,768.10	102,620.69	203,048.09
利润总额	754,361.50	25,911,484.77	18,278,934.65	5,886,651.91

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