建信稳定增利债券A(531008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信稳定增利债券A(531008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,712,929.61	-106,838.08	37,168,331.12	41,041,678.20
利息合计	1,851,185.02	1,117,893.27	155,636.62	101,636.10
其中：存款利息收入	255,277.92	127,878.27	83,762.35	45,786.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,595,907.10	990,015.00	71,874.27	55,849.86
投资收益合计	-21,572,448.20	2,101,067.76	27,577,705.35	19,119,609.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-21,625,542.19	2,047,973.77	27,527,886.91	19,119,609.52
资产支持证券投资收益	53,093.99	53,093.99	49,818.44	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,947,333.01	-3,989,679.85	9,137,661.49	21,679,522.69
其他收入	2,486,859.78	663,880.74	297,327.66	140,909.89
费用	17,591,746.79	8,593,525.96	19,710,560.00	9,279,340.79
管理人报酬	10,780,366.60	4,917,056.56	8,423,497.09	4,004,826.39
基金托管费	3,080,104.84	1,404,873.36	2,406,713.36	1,144,236.05
销售服务费	1,470,362.38	871,357.83	2,695,695.55	1,363,179.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,943,134.31	1,229,940.50	5,807,225.70	2,592,303.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,943,134.31	1,229,940.50	5,807,225.70	2,592,303.86
其他费用	257,404.17	136,016.63	266,042.46	118,256.99
利润总额	-14,878,817.18	-8,700,364.04	17,457,771.12	31,762,337.41

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