银河上证国有企业红利ETF(530880)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-4,443,758.06 |
12,268,370.25 |
| 利息合计 |
4,567.89 |
166,446.34 |
| 其中：存款利息收入 |
4,567.89 |
166,446.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,674,993.00 |
7,399,537.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,815,975.32 |
7,215,008.28 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,490,968.32 |
184,529.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,123,309.23 |
4,702,651.44 |
| 其他收入 |
-9.72 |
-264.81 |
| 费用 |
445,368.89 |
386,025.21 |
| 管理人报酬 |
311,296.02 |
270,511.59 |
| 基金托管费 |
69,176.93 |
60,113.62 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
64,895.94 |
55,400.00 |
| 利润总额 |
-4,889,126.95 |
11,882,345.04 |
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