| 2025-06-30 | |
| 收入 | 17,656,624.61 |
| 利息合计 | 99,879.42 |
| 其中：存款利息收入 | 99,879.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,018,050.31 |
| 其中：股票投资收益 | -5,087,694.80 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,105,745.11 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 15,683,831.37 |
| 其他收入 | -145,136.49 |
| 费用 | 778,116.34 |
| 管理人报酬 | 533,378.77 |
| 基金托管费 | 177,792.91 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 66,944.66 |
| 利润总额 | 16,878,508.27 |
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