| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,122,358.20 |
| 利息合计 | 8,278.01 |
| 其中：存款利息收入 | 8,278.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,015,098.04 |
| 其中：股票投资收益 | -467,569.70 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 22,635.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -112,196.20 |
| 股利收益 | 1,572,228.18 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,128,376.68 |
| 其他收入 | -29,394.53 |
| 费用 | 325,441.56 |
| 管理人报酬 | 125,584.78 |
| 基金托管费 | 41,861.57 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 157,995.21 |
| 利润总额 | 2,796,916.64 |
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