建信周盈安心理财债券A(530030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信周盈安心理财债券A(530030)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	304,183.23	938,784.61	537,554.09	1,421,929.95
利息合计	46,616.47	134,093.08	84,085.48	290,145.32
其中：存款利息收入	5,844.13	11,746.96	4,864.77	16,999.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,772.34	122,346.12	79,220.71	273,145.90
投资收益合计	215,655.76	780,151.53	450,588.61	1,250,274.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	215,655.76	780,151.53	450,588.61	1,250,274.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,911.00	24,540.00	2,880.00	-118,490.00
其他收入	-	-	-	-
费用	143,825.43	431,863.08	287,839.44	653,973.92
管理人报酬	57,918.35	130,564.82	68,012.61	163,571.27
基金托管费	17,171.94	38,685.89	20,151.96	48,465.55
销售服务费	63,320.87	144,654.33	75,151.77	173,043.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,631.80	44,251.91	43,562.40	106,300.74
其中：卖出回购金融资产支出	2,631.80	44,251.91	43,562.40	106,300.74
其他费用	2,781.70	73,706.13	80,960.70	162,592.96
利润总额	160,357.80	506,921.53	249,714.65	767,956.03

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