建信周盈安心理财债券A(530030)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信周盈安心理财债券A(530030)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	938,784.61	537,554.09	1,421,929.95	847,012.24
利息合计	134,093.08	84,085.48	290,145.32	208,026.96
其中：存款利息收入	11,746.96	4,864.77	16,999.42	9,535.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,346.12	79,220.71	273,145.90	198,491.41
投资收益合计	780,151.53	450,588.61	1,250,274.63	824,665.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	780,151.53	450,588.61	1,250,274.63	824,665.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,540.00	2,880.00	-118,490.00	-185,680.00
其他收入	-	-	-	-
费用	431,863.08	287,839.44	653,973.92	382,573.12
管理人报酬	130,564.82	68,012.61	163,571.27	84,752.92
基金托管费	38,685.89	20,151.96	48,465.55	25,112.00
销售服务费	144,654.33	75,151.77	173,043.40	89,870.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	44,251.91	43,562.40	106,300.74	101,847.51
其中：卖出回购金融资产支出	44,251.91	43,562.40	106,300.74	101,847.51
其他费用	73,706.13	80,960.70	162,592.96	80,990.33
利润总额	506,921.53	249,714.65	767,956.03	464,439.12

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