建信转债增强债券A(530020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信转债增强债券A(530020)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,398,392.81	-4,026,085.59	1,003,145.77	3,612,011.68
利息合计	30,115.74	18,593.55	45,418.26	18,622.48
其中：存款利息收入	17,181.84	8,386.07	33,798.26	18,622.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,933.90	10,207.48	11,620.00	-
投资收益合计	1,661,690.84	-3,117,633.83	-4,783,595.46	-1,952,190.42
其中：股票投资收益	1,061,134.25	-1,131,683.32	-2,673,626.06	-903,526.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	359,694.13	-2,168,549.12	-2,247,687.84	-1,140,790.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	240,862.46	182,598.61	137,718.44	92,127.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	704,024.99	-928,160.35	5,736,621.89	5,541,454.09
其他收入	2,561.24	1,115.04	4,701.08	4,125.53
费用	1,159,542.24	593,457.79	1,577,064.69	859,321.39
管理人报酬	659,475.30	332,851.84	791,129.80	415,362.30
基金托管费	175,860.11	88,760.53	210,967.99	110,763.31
销售服务费	164,376.24	82,428.63	194,312.72	102,602.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,596.06	9,699.81	180,101.56	128,472.03
其中：卖出回购金融资产支出	21,596.06	9,699.81	180,101.56	128,472.03
其他费用	137,125.35	79,238.91	199,314.35	101,512.21
利润总额	1,238,850.57	-4,619,543.38	-573,918.92	2,752,690.29

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