建信社会责任混合A(530019)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信社会责任混合A(530019)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,848,369.07	9,922,935.88	-7,997,061.69	-3,673,125.22
利息合计	2,501.01	14,269.09	8,563.27	65,761.66
其中：存款利息收入	2,501.01	14,269.09	8,563.27	64,299.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,461.84
投资收益合计	557,548.28	8,192,163.76	-5,805,066.05	-4,920,181.82
其中：股票投资收益	374,297.08	7,811,174.74	-6,094,078.06	-5,333,303.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,543.31	42,507.43	16,254.32	12,178.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	163,707.89	338,481.59	272,757.69	400,943.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,273,328.16	1,672,564.22	-2,210,404.52	1,145,194.49
其他收入	14,991.62	43,938.81	9,845.61	36,100.45
费用	471,283.90	964,281.50	472,914.85	816,581.19
管理人报酬	349,300.10	721,179.17	343,826.53	577,088.71
基金托管费	58,216.71	120,196.55	57,304.46	96,181.39
销售服务费	3,093.63	615.88	0.34	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,673.46	122,289.90	71,783.52	143,311.06
利润总额	1,377,085.17	8,958,654.38	-8,469,976.54	-4,489,706.41

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