建信深证100指数增强(530018)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信深证100指数增强(530018)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,778,201.97	-2,439,633.04	-7,193,063.78	2,627,625.38
利息合计	33,598.13	19,995.99	48,246.53	22,175.01
其中：存款利息收入	33,598.13	19,995.99	48,246.53	22,175.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,824,971.22	-4,539,631.36	-2,542,128.40	2,294,239.47
其中：股票投资收益	-5,543,696.76	-5,502,529.40	-3,847,736.10	1,369,334.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,718,725.54	962,898.04	1,305,607.70	924,904.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,518,156.58	2,071,682.66	-4,706,357.50	306,895.87
其他收入	51,418.48	8,319.67	7,175.59	4,315.03
费用	1,321,471.10	644,266.78	1,357,210.25	684,075.27
管理人报酬	836,500.34	395,749.49	847,754.37	428,731.57
基金托管费	167,300.09	79,149.95	169,550.88	85,746.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	317,670.67	169,367.34	339,905.00	169,597.37
利润总额	7,456,730.87	-3,083,899.82	-8,550,274.03	1,943,550.11

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