建信深证100指数增强(530018)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信深证100指数增强(530018) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信深证100指数增强(530018)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,149,858.49	8,778,201.97	-2,439,633.04	-7,193,063.78
利息合计	11,007.64	33,598.13	19,995.99	48,246.53
其中：存款利息收入	11,007.64	33,598.13	19,995.99	48,246.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,108,721.01	-3,824,971.22	-4,539,631.36	-2,542,128.40
其中：股票投资收益	2,042,691.03	-5,543,696.76	-5,502,529.40	-3,847,736.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,066,029.98	1,718,725.54	962,898.04	1,305,607.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,981,443.68	12,518,156.58	2,071,682.66	-4,706,357.50
其他收入	11,573.52	51,418.48	8,319.67	7,175.59
费用	643,145.74	1,321,471.10	644,266.78	1,357,210.25
管理人报酬	450,506.65	836,500.34	395,749.49	847,754.37
基金托管费	90,101.35	167,300.09	79,149.95	169,550.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,537.74	317,670.67	169,367.34	339,905.00
利润总额	506,712.75	7,456,730.87	-3,083,899.82	-8,550,274.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年