建信双息红利债券A(530017)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信双息红利债券A(530017)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	63,734,551.09	25,416,184.16	-5,745,405.27	-119,644,863.52
利息合计	144,784.83	532,863.56	308,792.58	649,384.53
其中：存款利息收入	59,498.58	250,485.21	133,773.69	345,085.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,286.25	282,378.35	175,018.89	304,299.25
投资收益合计	50,813,238.28	-92,196,321.01	-66,746,798.58	-93,136,651.08
其中：股票投资收益	-7,689,149.47	-35,204,520.90	-30,673,219.46	-23,542,208.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,109,695.54	-63,877,819.05	-39,395,767.30	-75,132,403.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,392,692.21	6,886,018.94	3,322,188.18	5,537,960.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,652,996.69	116,702,978.50	60,471,676.65	-27,597,258.33
其他收入	123,531.29	376,663.11	220,924.08	439,661.36
费用	8,066,959.86	17,573,498.98	10,142,467.31	23,690,420.82
管理人报酬	4,683,887.64	11,260,238.81	6,394,971.68	14,880,895.61
基金托管费	1,338,253.64	3,217,211.04	1,827,134.75	4,251,684.43
销售服务费	243,379.58	699,713.03	437,788.70	1,441,932.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,675,956.18	2,137,583.86	1,344,623.61	2,841,289.89
其中：卖出回购金融资产支出	1,675,956.18	2,137,583.86	1,344,623.61	2,841,289.89
其他费用	114,516.33	237,333.77	126,746.94	247,843.31
利润总额	55,667,591.23	7,842,685.18	-15,887,872.58	-143,335,284.34

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