建信恒稳价值混合(530016)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信恒稳价值混合(530016)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,410,163.40	-2,486,998.77	-10,423,110.60	-3,716,287.46
利息合计	157,248.90	73,898.93	154,671.53	82,865.45
其中：存款利息收入	157,248.90	73,898.93	154,671.53	82,865.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,040,497.89	-3,711,459.38	-9,950,919.49	-2,445,461.78
其中：股票投资收益	-2,541,503.70	-3,926,342.77	-10,150,092.77	-2,574,664.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	501,005.81	214,883.39	199,173.28	129,202.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	457,554.58	1,136,295.84	-632,834.66	-1,358,178.30
其他收入	15,531.01	14,265.84	5,972.02	4,487.17
费用	596,874.76	330,495.48	932,675.31	529,814.76
管理人报酬	474,010.18	237,207.20	681,150.25	395,406.31
基金托管费	79,001.56	39,534.48	113,525.06	65,901.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,863.02	53,753.80	138,000.00	68,507.37
利润总额	-2,007,038.16	-2,817,494.25	-11,355,785.91	-4,246,102.22

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