建信积极配置混合(530012)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信积极配置混合(530012)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,054,617.95	-9,549,679.87	-12,470,499.83	8,542,325.53
利息合计	156,546.96	74,757.50	193,809.82	83,923.20
其中：存款利息收入	156,546.96	74,757.50	173,065.99	79,268.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	20,743.83	4,654.79
投资收益合计	-4,978,718.99	-10,101,752.28	-2,769,533.43	10,647,145.95
其中：股票投资收益	-6,876,916.17	-10,635,756.20	-6,584,613.75	7,302,950.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,516,629.15	2,516,629.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,898,197.18	534,003.92	1,298,451.17	827,566.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,865,886.19	473,458.83	-9,914,564.74	-2,196,580.52
其他收入	10,903.79	3,856.08	19,788.52	7,836.90
费用	2,111,651.44	1,082,334.53	2,819,413.63	1,496,247.33
管理人报酬	1,647,110.37	842,470.63	2,245,326.96	1,195,164.80
基金托管费	274,518.40	140,411.78	374,221.13	199,194.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,022.67	99,452.12	199,865.54	101,888.40
利润总额	-57,033.49	-10,632,014.40	-15,289,913.46	7,046,078.20

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