建信积极配置混合(530012)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信积极配置混合(530012)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,277,457.59	2,054,617.95	-9,549,679.87	-12,470,499.83
利息合计	82,821.89	156,546.96	74,757.50	193,809.82
其中：存款利息收入	82,821.89	156,546.96	74,757.50	173,065.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	20,743.83
投资收益合计	-3,130,177.44	-4,978,718.99	-10,101,752.28	-2,769,533.43
其中：股票投资收益	-4,558,408.65	-6,876,916.17	-10,635,756.20	-6,584,613.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,516,629.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,428,231.21	1,898,197.18	534,003.92	1,298,451.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	767,385.36	6,865,886.19	473,458.83	-9,914,564.74
其他收入	2,512.60	10,903.79	3,856.08	19,788.52
费用	1,052,384.43	2,111,651.44	1,082,334.53	2,819,413.63
管理人报酬	821,143.76	1,647,110.37	842,470.63	2,245,326.96
基金托管费	136,857.28	274,518.40	140,411.78	374,221.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,383.39	190,022.67	99,452.12	199,865.54
利润总额	-3,329,842.02	-57,033.49	-10,632,014.40	-15,289,913.46

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