建信内生动力混合A(530011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信内生动力混合A(530011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-19,886,699.05	37,015,346.77	10,736,913.67	-91,718,493.34
利息合计	63,208.69	228,141.70	139,623.57	244,487.96
其中：存款利息收入	63,208.69	182,495.87	93,977.74	244,487.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	45,645.83	45,645.83	-
投资收益合计	-20,924,440.16	30,034,593.40	-6,896,369.42	-86,975,866.33
其中：股票投资收益	-21,659,603.63	27,920,929.43	-7,938,677.70	-91,092,860.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	144,244.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	735,163.47	2,113,663.97	1,042,308.28	3,972,749.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	938,139.20	6,741,985.15	17,490,663.56	-5,705,863.90
其他收入	36,393.22	10,626.52	2,995.96	718,748.93
费用	1,284,964.64	3,146,518.79	1,557,369.90	7,107,320.91
管理人报酬	1,008,069.05	2,523,622.25	1,248,983.22	5,901,970.47
基金托管费	168,011.52	420,603.65	208,163.84	983,661.74
销售服务费	8,945.59	1,564.25	513.63	19,947.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,938.48	200,728.64	99,709.21	201,741.21
利润总额	-21,171,663.69	33,868,827.98	9,179,543.77	-98,825,814.25

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