建信稳定增利债券C(530008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信稳定增利债券C(530008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,852,735.77	2,712,929.61	-106,838.08	37,168,331.12
利息合计	878,833.86	1,851,185.02	1,117,893.27	155,636.62
其中：存款利息收入	115,619.74	255,277.92	127,878.27	83,762.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	763,214.12	1,595,907.10	990,015.00	71,874.27
投资收益合计	22,932,875.57	-21,572,448.20	2,101,067.76	27,577,705.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,932,875.57	-21,625,542.19	2,047,973.77	27,527,886.91
资产支持证券投资收益	-	53,093.99	53,093.99	49,818.44
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,749,014.48	19,947,333.01	-3,989,679.85	9,137,661.49
其他收入	292,011.86	2,486,859.78	663,880.74	297,327.66
费用	4,425,831.22	17,591,746.79	8,593,525.96	19,710,560.00
管理人报酬	2,934,591.23	10,780,366.60	4,917,056.56	8,423,497.09
基金托管费	851,054.32	3,080,104.84	1,404,873.36	2,406,713.36
销售服务费	499,745.29	1,470,362.38	871,357.83	2,695,695.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,663.36	1,943,134.31	1,229,940.50	5,807,225.70
其中：卖出回购金融资产支出	10,663.36	1,943,134.31	1,229,940.50	5,807,225.70
其他费用	121,351.38	257,404.17	136,016.63	266,042.46
利润总额	23,426,904.55	-14,878,817.18	-8,700,364.04	17,457,771.12

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