建信优化配置混合A(530005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信优化配置混合A(530005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-90,563,672.51	-12,727,240.35	-48,042,360.71	-249,664,824.20
利息合计	666,762.71	960,794.66	454,289.18	1,078,769.20
其中：存款利息收入	666,762.71	764,424.70	371,687.48	918,504.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	196,369.96	82,601.70	160,264.83
投资收益合计	-80,952,060.97	-126,261,035.77	-96,477,772.50	-205,844,344.16
其中：股票投资收益	-94,910,814.25	-163,667,437.16	-125,578,909.70	-247,462,569.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	12,425,830.72	13,040,528.07	10,818,397.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,958,753.28	24,980,570.67	16,060,609.13	30,799,827.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,404,766.59	112,301,665.12	47,843,527.51	-45,239,920.49
其他收入	126,392.34	271,335.64	137,595.10	340,671.25
费用	8,492,665.53	19,706,081.03	9,780,796.03	33,010,222.52
管理人报酬	7,161,355.12	16,633,005.72	8,259,768.39	28,050,553.74
基金托管费	1,193,559.18	2,772,167.55	1,376,627.99	4,675,092.26
销售服务费	25,352.42	74,470.35	23,595.00	38,801.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,398.81	226,407.59	120,784.03	245,364.04
利润总额	-99,056,338.04	-32,433,321.38	-57,823,156.74	-282,675,046.72

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