建信优选成长混合A(530003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信优选成长混合A(530003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,955,657.06	-102,272,535.59	-166,276,899.99	68,843,081.64
利息合计	763,528.17	375,476.38	1,127,491.54	484,224.16
其中：存款利息收入	763,528.17	375,476.38	959,060.31	477,241.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	168,431.23	6,982.19
投资收益合计	-81,000,663.70	-119,899,340.15	-102,684,377.67	42,419,978.14
其中：股票投资收益	-102,981,823.86	-128,517,412.78	-143,101,581.55	16,363,675.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	12,605,807.23	12,605,807.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,981,160.16	8,618,072.63	27,811,396.65	13,450,495.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	106,064,738.13	17,195,020.36	-64,801,460.64	25,908,858.27
其他收入	128,054.46	56,307.82	81,446.78	30,021.07
费用	18,585,451.05	9,257,207.11	25,739,211.31	14,213,310.90
管理人报酬	15,737,198.71	7,831,238.03	21,854,698.90	12,079,900.41
基金托管费	2,622,866.49	1,305,206.30	3,642,449.97	2,013,316.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,385.85	120,762.78	242,062.44	120,093.65
利润总额	7,370,206.01	-111,529,742.70	-192,016,111.30	54,629,770.74

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