建信货币A(530002)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信货币A(530002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	552,022,026.99	961,010,545.54	400,821,960.38	570,124,266.33
利息合计	274,560,660.70	605,385,579.03	237,153,639.84	342,536,990.80
其中：存款利息收入	137,035,662.18	352,409,537.93	144,702,534.45	153,609,564.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	137,524,998.52	252,976,041.10	92,451,105.39	188,927,426.02
投资收益合计	277,461,366.29	355,624,966.51	163,668,320.54	227,587,275.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	277,461,366.29	355,624,966.51	163,668,320.54	227,587,275.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	76,360,896.26	151,641,436.41	59,790,985.80	80,189,474.21
管理人报酬	42,442,013.57	63,890,789.33	24,708,451.43	33,295,721.98
基金托管费	14,147,337.84	21,296,929.70	8,236,150.46	21,383,034.99
销售服务费	7,572,710.09	16,239,971.86	8,311,329.30	9,450,461.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,984,667.36	49,787,870.26	18,324,853.53	15,681,536.15
其中：卖出回购金融资产支出	11,984,667.36	49,787,870.26	18,324,853.53	15,681,536.15
其他费用	211,891.38	422,644.25	210,201.08	378,719.24
利润总额	475,661,130.73	809,369,109.13	341,030,974.58	489,934,792.12

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