建信恒久价值混合(530001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信恒久价值混合(530001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,113,140.13	90,361,270.19	49,205,406.74	-254,886,620.62
利息合计	924,454.55	2,482,973.49	1,195,349.95	671,026.46
其中：存款利息收入	916,391.20	2,078,656.20	791,032.66	671,026.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,063.35	404,317.29	404,317.29	-
投资收益合计	12,063,271.61	73,392,646.78	57,105,756.69	-190,523,780.24
其中：股票投资收益	8,092,115.86	59,119,745.42	50,898,775.49	-197,590,480.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-3,771.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,971,155.75	14,272,901.36	6,206,981.20	7,070,471.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	113,397.18	14,457,851.40	-9,105,769.83	-65,109,703.12
其他收入	12,016.79	27,798.52	10,069.93	75,836.28
费用	5,497,789.78	11,163,222.44	5,530,835.27	15,880,466.20
管理人报酬	4,622,620.16	9,388,245.21	4,638,278.25	13,405,207.70
基金托管费	770,436.71	1,564,707.55	773,046.41	2,234,201.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,732.72	210,269.68	119,510.61	241,056.58
利润总额	7,615,350.35	79,198,047.75	43,674,571.47	-270,767,086.82

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