华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(520890)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,580,047.42 |
30,116,316.79 |
| 利息合计 |
6,360.85 |
132,867.97 |
| 其中：存款利息收入 |
6,360.85 |
132,867.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
6,637,209.29 |
23,167,121.03 |
| 其中：股票投资收益 |
4,584,929.30 |
22,113,859.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
8,095.84 |
| 股利收益 |
2,052,279.99 |
1,045,165.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,751,984.75 |
3,873,342.83 |
| 其他收入 |
-815,507.47 |
2,942,984.96 |
| 费用 |
366,198.66 |
360,720.68 |
| 管理人报酬 |
205,350.26 |
184,759.08 |
| 基金托管费 |
41,070.07 |
36,951.83 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
119,778.33 |
138,980.56 |
| 利润总额 |
7,213,848.76 |
29,755,596.11 |
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