南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
45,059,097.92 |
-61,501,045.50 |
| 利息合计 |
31,076.30 |
531,782.30 |
| 其中：存款利息收入 |
31,076.30 |
531,782.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
21,252,174.28 |
-16,041,124.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,320,937.22 |
-38,260,623.00 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
33,573,111.50 |
22,219,498.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
24,673,279.84 |
-50,755,650.87 |
| 其他收入 |
-897,432.50 |
4,763,947.44 |
| 费用 |
3,428,982.95 |
3,051,969.69 |
| 管理人报酬 |
2,749,977.75 |
2,470,745.58 |
| 基金托管费 |
549,995.58 |
494,149.04 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
129,009.62 |
87,075.07 |
| 利润总额 |
41,630,114.97 |
-64,553,015.19 |
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