| 2025-06-30 | |
| 收入 | -27,186,415.82 |
| 利息合计 | 491,549.21 |
| 其中：存款利息收入 | 261,971.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 229,577.66 |
| 投资收益合计 | -38,215,879.50 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -38,215,879.50 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,012,583.56 |
| 其他收入 | 4,840,061.14 |
| 费用 | 1,584,374.66 |
| 管理人报酬 | 1,187,928.53 |
| 基金托管费 | 296,982.10 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 99,464.03 |
| 利润总额 | -28,770,790.48 |
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