华泰柏瑞恒生消费ETF(520520)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,831,332.70 |
985,313.72 |
| 利息合计 |
8,909.36 |
39,249.39 |
| 其中：存款利息收入 |
8,909.36 |
39,249.39 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,811,703.56 |
-152,703.96 |
| 其中：股票投资收益 |
476,883.63 |
-253,538.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,334,819.93 |
100,834.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,855,595.04 |
953,355.34 |
| 其他收入 |
197,081.38 |
62,883.97 |
| 费用 |
381,126.93 |
204,481.75 |
| 管理人报酬 |
196,570.24 |
96,588.37 |
| 基金托管费 |
39,314.03 |
19,317.64 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
145,242.66 |
88,575.74 |
| 利润总额 |
5,450,205.77 |
780,831.97 |
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